10 Estratégias de opções para saber Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve montou esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. Demasiado frequentemente, os comerciantes saltam no jogo das opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias das opções estão disponíveis limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve montou esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. 1. Chamada Coberta Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia. Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente, e simultaneamente escrever (ou vender) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estão procurando gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra um possível declínio no valor dos ativos subjacentes. 2. Married Put Em uma estratégia de casado, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado ativo (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um Número equivalente de acções. Os investidores irão usar esta estratégia quando eles estão otimistas sobre o preço dos ativos e querem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço de ativos mergulhar dramaticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, ver Married Puts: A Protective Relationship). 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Preço de exercício mais alto. Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como a propagação de chamada de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e teriam a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é bearish e espera o preço dos ativos subjacentes a declinar. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Put: Uma Alternativa Rugindo para Short Selling.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out-of-the-money - opção de compra de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é usada frequentemente por investors após uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. 6. Long Straddle Uma longa estratégia de opções straddle é quando um investidor compra tanto uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, subjacente Activo e data de validade simultaneamente. Um investidor muitas vezes usará esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente irá mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar. Esta estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. 7. Strangle longo Em uma estratégia longa das opções do estrangulamento, o investor compra uma opção da chamada e da opção do put com o mesmo maturidade e o recurso subjacente, mas com preços de greve diferentes. O preço de exercício de put estará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções ficarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão tipicamente menos caros do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obtenha uma fortaleza Hold On Lucro com estrangulamentos.) 8. Butterfly Spread Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de dois diferentes posições ou contratos. Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de spread touro e uma estratégia de spread urso, e usar três diferentes preços de greve. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (put) ao preço de exercício mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (put) a um preço de exercício mais alto (mais baixo) e uma última chamada (put) A um preço de exercício ainda mais elevado (inferior). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com propagação de borboletas.) 9. Condor de ferro Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de i ron. Nesta estratégia, o investidor, simultaneamente, mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar. (Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor.) Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (risk-free) usando o Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly A estratégia final de opções que iremos demonstrar Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta espalhar. Esta estratégia difere porque usa chamadas e puts, ao contrário de um ou outro. Lucro e perda são ambos limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos ao mesmo tempo em que limitam o risco. (Para entender esta estratégia mais, leia o que é uma estratégia da opção da borboleta do ferro) Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade exigida de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. Keynesian economia foi desenvolvida. Aqui está uma dessas estratégias - The Max Pain Theory Opções de negociação é um jogo de soma zero entre compradores de opção e vendedores. A maioria das opções (tanto chamadas como puts) expira sem valor na data de expiração. Foi comprovado pela primeira vez por John Summa de Option Nerd em seu trabalho de pesquisa. Vária organização validou mesmo para mercados indianos. A probabilidade permanece no intervalo de 8595 com base em suas configurações. Se conseguíssemos vender ao preço de exercício da opção onde o instrumento subjacente será liquidado, então será inútil no momento da expiração. Tem 100 probabilidade de lucro. E se otimizarmos mais a teoria da Max Pain é baseada na suposição de que o número máximo de quotbuyersquot vai perder dinheiro no momento da expiração. Uma das teorias para esta suposição é - a maioria de vendedores da opção são as instituições grandes que hedges suas posições abertas de sua carteira. Eles têm a capacidade de manipular o preço índice para atender às suas posições abertas de Opções. Ele também pressupõe que na semana de vencimento, o índice se move para o preço de exercício onde a perda máxima ocorre ao comprador da opção (ou, perda mínima ocorre ao escritor da opção). Isso é chamado Max Pain Strike Price. Para saber o preço de dor máximo de dor aqui é o que precisamos fazer - Anote todos os preços de exercício. Suponha que o subjacente tenha expirado a esse preço. Agora, calcule o PL líquido de escritores opção para todos os preços de greve. No preço de exercício onde o mínimo de perda líquida ocorre aos escritores da opção é chamado o preço máximo do golpe da dor Assim esta estratégia diz-nos o preço de exercício a que o contrato da opção está indo expirar com uma probabilidade elevada. Neste gráfico - As linhas vermelhas são perda para os escritores de opções de colocar as linhas azuis são perda para os escritores de opções de chamada. Estamos procurando mínimo de (Blue Bar Red Bar) A dor atual Nifty é 8600. Você pode encontrar a dor diária aqui. Aqui estão algumas análises desta teoria - Nifty é esperado para fechar em 8600 com base no sentimento atual. Para aumentar a rentabilidade permite-lhe 8800. Agora você pode vender 8800 CE, 8900 CE, 9000 CE se você gosta de opções de chamada. Ou você pode vender 8400 PE, 8300 PE, 8200 PE se você gosta de opções de venda. Esta é uma forma de análise fundamental. Diz o que entrar, mas você precisa considerar technicals para fazer o máximo de lucros. (Como, não vender em um final de um bollinger por hora ou breakouts superior.) A teoria da dor max pode ser otimizada em uma medida enorme para garantir a rentabilidade máxima embora. Aqui está o meu 2 centavos - Se você vender 8800 CE. O mercado está subindo e você quer média para fora. Em seguida, vender duas vezes o lote em 9000 CE em vez de vender um lote em 8800 CE. 9000 CE terá beta mais alta em reversões do que 8800 CE. Pegue uma cesta de ambos put e opções de compra se você é um comerciante conservador - Vender 8800 CE tem menos probabilidade de lucro do que vender todos os 8800 CE, 8900 CE, 9000 CE, 8400 PE, 8300 PE, 8200 PE. Geralmente tomo uma cesta ponderada com alocação 3: 2: 1 onde 9000 CE e 8200 PE obtêm 3 lotes enquanto 8800 CE e 8400 PE recebe 1 lote de alocação. Depois, há um estranho conjunto de matemática entra em scalping como vender todos estes são uma espécie de comércio seguro. Estes são scalpped no volume elevado no dia negociando baseado em technicals. Se algo de errado acontece, nós levamos adiante. Isso é outra história para contar. ) Eu escrevo em amitghosh. Todos os meus pensamentos são cuidadosamente criados lá.:) Estratégia Opções Nifty para queda dos mercados para baixo Tendência Quando os mercados estão em tendência para baixo, você ainda pode fazer grande quantidade de dinheiro trocando opções bacana. Aqui está um exemplo para você, quando os mercados estão em tendência de baixa você deve sempre esperar por pullback para entrar posição curta, comprar neste caso, vamos comprar nifty colocar opção. Nifty colocar opções de ganho quando o mercado cai, por isso, se você comprar nifty colocar opção quando o mercado está em tendência de baixa você será capaz de ganhar de queda do mercado com o comércio de baixo risco. Limites de negociação de opções que você arrisca ao prémio pago ao comprar a opção, de modo que seu risco é limitado, enquanto o potencial de lucro é ilimitado. A única coisa a lembrar é tentar comprar nifty colocar opção quando o mercado se move em sentido oposto da tendência de curto prazo. Nifty estratégia de opções: Quando a tendência é clara, neste caso, estamos a falar de tendência de baixa. Estamos à procura de comprar opções de venda nifty ou venda (escrita) opções de chamada nifty. Agora o ponto é o que deve ser o nível, onde podemos acumular essas opções. Bem, eu estarei esperando por uma pequena retirada antes de tomar uma posição. Uma vez que há um pullback, vou estar vendendo opções de chamada nifty. Opções de escrita vai bloquear a margem de cerca de Rs.40, 000 por lote para opções nifty. Você deve ler este: Como Multiplicar Seu Dinheiro com Nifty Options Trading estratégia Nifty opções de compra tem um risco limitado, mas potencial de lucro ilimitado, vou ensinar-lhe uma estratégia de negociação que pode facilmente multiplicar o seu capital de negociação (dinheiro). Antes de começar com esta estratégia você precisa. Negociar as opções nifty em mercados bearish, aprender estratégias negociando opções nifty no mercado de baixa, em comerciantes de pessoas de baixa dizem que eles perdem dinheiro, mas o fato é mercados de baixa oferecem melhor dinheiro fazendo oportunidade como pânico é maior nesses mercados para mercados reagem rapidamente. Nifty estratégia de opções para negociação Bullish mercado, entrando no mercado Nifty opção estratégia de negociação quando os mercados estão otimistas, nesta estratégia vou ensinar como verificar se os mercados ainda estão em alta, então vamos ver como negociar opção Nifty (opção de chamada em. Se você usar a estratégia de straddle longo para Nifty Opções de Comércio Deixe-me dizer-lhe amigos, tendo muito tempo na opção nifty significa comprar opção de compra e uma opção de venda para nifty. As duas opções, ou seja, chamada e opção de venda são comprados no mesmo. Nifty opção é a maioria das opções de opções líquidas negociadas na NSE, tendo um volume de negócios médio diário de cerca de 16 bilhões (Rs.80.000 crore). Nifty opções é curto quando um comerciante acredita que a opção Vai expirar sem valor Bhaveek Patel é analista técnico e investidor, suas áreas de interesse inclui mercado de ações, forex e ouro.
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